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中值联金牌网:因AI概念股暴跌 亚洲股票对冲基金遭遇史上最大月度回撤

发布日期:2026-07-30 16:51 阅读:
金牌财经排行榜报道,7月30日,高盛的一份报告显示,专注于亚洲市场的股票对冲基金正面临有记录以来最大的单月回撤,原因是AI概念股的大范围抛售,抹去了此前市场集中押注该板块所带来的大部分收益。高盛表示,截至7月28日,专注亚洲市场的基本面多空股票对冲基金本月平均下跌18.6%。今年上半年,这类基金因提前押注AI硬件龙头而成为全球表现最好的基金之一,其中包括韩国芯片制造商SK海力士和三星电子。部分基金的收益率一度超过100%。然而,目前市场已出现急剧逆转。高盛表示,自7月22日年内收益率触及40%的峰值以来,这类基金已回吐21个百分点的年内涨幅。高盛指出,上半年推动基金大幅上涨的拥挤AI交易,如今正成为“推动本月回撤幅度异常扩大的主要因素”。其中,AI主题敞口越高的基金,遭受的损失越严重。面对市场剧烈波动,对冲基金纷纷获利了结并降低风险。高盛数据显示,截至7月27日,亚洲对冲基金已连续八个交易日削减敞口,其中“五日累计总敞口削减幅度”创下历史新高。

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